各村（居）、机关部门、有关单位：

依据市、景区关于落实过紧日子、坚持厉行节约，反对浪费、控制开支等文件精神，按照部门职责规定，结合连政办发〔2019〕31号《关于落实过紧日子坚持厉行节约反对浪费的通知》、连景发〔2018〕41号《关于进一步严肃财经红线加强财务管理的通知》、连景办发〔2019〕22号《关于进一步提升办公室系统服务水平的意见》、景区纪委的工作要求、结合街道下发的相关文件及云街工委〔2018〕47号《云台街道费用报销实施细则》等，经党工委会议研究，特完善制定本综合管理制度。

一、总体要求

（一）牢固树立“过紧日子”思想

各村（居）、各部门要坚持勤俭办一切事业，下大力气压减一般性支出，每年按照不低于5%的幅度压减非刚性、非重点项目支出，合理安排符合规定的各项支出，切实落实部门管理主体责任，严格执行管理规定。坚持精打细算勤俭节约，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。对不该开支或不必开支的事项，一律不得开支。完善单位内部财务管理制度。严格规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准，不得报销超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。严禁超标准配置通用办公设备、家具等资产，严禁违规使用公款购买名贵特产等特殊资源。

（二）强化“三公”经费管理

从严控制“三公”经费预算，加强对所属单位“三公”经费支出事项必要性、合理性的审核，强化三公经费执行管理。认真落实公车改革和管理规定，完善单位内部用车管理规定。严格审批管理，公务接待不得报销各类烟酒费用。

（三）公务用车使用管理

1、完善公务用车管理监督体系。建立和完善公务用车管理监督体系，加大监管强度，杜绝公车私用，私车公养和既领取公务交通补贴又违规使用公车等违纪行为的发生。

2、切实加强公务用车使用管理。实行公务用车定点保险、定点维修、定点加油，油料费根据车辆耗油量、里程严格核算，采用一车一卡定点定车加油，核定单车燃油消耗定额及充值加油卡，控制费用支出。健全车辆维修制度，实行车辆定点维修和定期保养，严禁在车辆维修等费用中虚列名目或者夹带其他费用。严格用车审批，防止在交通补贴保障范围内普通公务用车出行使用公务用车等。

（四）提升办公室系统服务水平

1、办公室党员干部牢记党的宗旨，把对上负责与对下负责统一起来。坚决与街道党工委保持一致，全心全意为党工委尽责履职。

2、建立健全街道办公室与各部门之间的协调协商机制。着力形成上下贯通、左右协调的督查工作格局，共同推动中央、省市委和景区党委、街道党工委决策部署的落实。按照“分工负责、归口负责、各负其责”的原则，落实办公室主体职责和抓督办的责任。围绕重要会议、重要文件、重大决策、重要部署和领导批示、交办件，加强检查督办，做到件件有结果，事事有回音。严格做好登记、转办、催办、审核、报结、归档、反馈等各个环节工作。加快转办、跟踪盯办、销号管理，确保抓落实工作科学、规范、高效实施。

3、严格规范公务接待工作。在党工委、办事处的领导下从严控制公务接待，严禁超规格、超标准接待，不得随意扩大接待范围，增加接待对象。

4、精简各类会议活动。少开会、开短会、开管用的会。严肃会风会纪。严格执行会议请假制度，一般不得请假，未经批准，不得缺席或另派他人参会。对不严格执行会议请假制度无故缺席或随意替会的单位和人员，予以实名通报、督促整改。

5、发文应坚持少而精的原则，务求实效，切实解决实际问题。没有实质内容、可发可不发的文件，或以往文件已作出规定且继续有效，或可用电话、协商、原件批复等方式解决的一律不发，进一步精简分工方案类文件数量。健全审核工作机制。印发的规范性文件应由部门负责人把关后，报办公室核稿，印发前应由法规工作机构进行合法合规性审查。

6、建立健全值班工作制度，保证昼夜24小时有人值班。确保上下联通联络畅通。反应迅速，情况处理及时，坚决杜绝空岗、脱岗现象。对值班领导和值班人员脱岗、空岗的，建议纪工委通报批评，造成重大失误的，要严肃追究责任。

（五）解决形式主义突出问题措施

1、严控会议数量规模，2020年，街道会议原则上要比上年减少30%以上。强化会议整合，采用并开、套开等形式减少会议频次，避免重复开会，切实减少基层同志往返。

2、大力精简文件数量。2020年，街道党工委、办事处发文原则上要比上年减少30%以上。控制发文事项，减少发文数量，发文由街道党政办公室统一进行扎口。

二、具体事项管理制度

（一）公务用车及机关单位车辆使用管理制度

1、车辆管理：街道所有使用的车辆按照车辆管理制度和纪工委的要求，合理调度安排车辆。填写公务用车使用申请单，做好每次出车记录，登记事项，平台录入等，每月统计总行驶里程。除主要领导保障公务用车外（若晚上领导不使用，必须将车停在院内或规定地方），未经安排使用的车辆，按制度中午、晚上一律停放在院内。非工作值班期间，公务用车应回单位停放，严禁公务用车停放在居民住宅区、超市、饭店等场所违反规定的，由出车人负全责。驾驶员要保证车辆定位系统正常运行，若不能正常使用，第一时间报告办公室联系更换，否则，被公务用车平台发现，因人为因素造成的后果，由驾驶员负全责，由街道纪工委处理。

2、车辆维修：街道公务用车，包括村镇中心、环卫所、农路站、安监所等费用在街道报销的车辆，维修点选择由采购小组选择符合条件的修理厂洽谈，向分管领导汇报确定，签订车辆维修合同。由采购小组洽谈维修价格并监督修理内容；单次修理超过1000元的向分管领导、主要领导请示汇报，到定点修理厂修理。修理清单一式两联，一联作报销凭证附件，一联办公室存档。修理车辆清单、由驾驶员及采购小组2人以上签字确认，修理费用每月结账一次，结账时，开具的发票由党政办按程序报批，由财政转修理单位账户，办公室建立车辆维修登记表。

3、车辆清洗：由办公室分管领导及机关人员到云台农场选择一家清洗店，签订清洗协议，每辆车每月清洗原则上不超过4次，清洗车辆驾驶员签字确认，办公室每月到清洗点按清洗清单结账一次，每车牌一清单，开具正式发票，若超过的不予结算费用，由经办人承担费用，特殊情况经分管办公室领导同意除外。

4、车辆加油充值：在财经办报销费用的所有车辆加油办理一张主卡，每辆车办理一张副卡。根据每月行驶里程，部门使用的车辆由部门负责人统计每月行驶里程，报分管部

门领导签字确认，车辆耗油定额，按车辆耗油量共同核定每月加油充值金额，报分管领导审核签字后实施。

5、车辆保险：凡是在街道财政报销费用的车辆保险严格按照市财政局、监察局文件精神。必须到规定的市区联动云台街道定点承包的保险公司保险。中国人寿财产保险股份有限公司连云港中心支公司、中国人民财产保险股份有限公司连云港分公司，否则不予报销。

6、驾驶员管理：驾驶员要严格执行街道的相关管理制度，请假要有书面请假单，工作日、值班期间不得饮酒，按公务用车使用申请单出车。没有用车单一律不准出车，否则，造成的一切后果损失由出车驾驶员承担全部责任。禁止私人关系公车私用、私车公养，如经发现查实，移交街道纪工委查处。驾驶员不准将车辆交与任何人驾驶，否则，由驾驶员承担一切责任和后果。

（二）公务接待及食堂管理制度

1、严格执行市、区、街道公务接待制度。公务接待、商务接待一律禁止饮酒和含酒精饮料。要完善制度程序，细化公务接待各项制度规定，建立健全接待四清单（接待清单、函或电话记录、发票、用餐清单）制度，规范接待行为、公务接待。用餐限额标准不得超过120元/人/次，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐标准不超60元/人/次。按照领导审批意见，由经办人负责填写公务接待审批单，做到一事一单，具备一票四单、票据规范，内容填写完整、规范，签字手续完备后，每次结办一次。

2、食堂管理：要加强食堂工作人员、就餐人员管理。食堂工作人员按时做好一日三餐，节假日按需要保障值班、加班人员就餐。食材采购由采购小组进行调研比价选择一家供应商实行配送制，签订合同，每星期五上午由事务长和食堂管理人员列出每天需购菜的品种、数量、金额及每月食堂购米、食用油、调味品等品种，采购小组审核后，报分管领导审批。由供应商配送，每月结账一次，签订供材合同，报销清单由厨师及采购小组2人签字确认。加盖采购小组办公室公章，手续不规范的不予报销。采购小组人员要不定期到食堂检查食材配送质量、数量和耗材情况 　

（三）政府采购及办公用品等项采购制度

1、列入政府限额标准采购的设备，按程序由采购部门按照采购申请表清单规定的程序按表格要求申请并注明品牌型号，部门负责人、分管部门领导审签，党政办负责人审核。分管党政办领导审签，主要领导审批。班子成员需采购的物品填写申报表送采购小组办公室。由分管办公室领导审核签字后，报街道主要领导审批，采购小组办公室上报景区政府采购中心统一采购。

2、其他物品采购：日常办公用品，根据部门需求提前5天填写申请单后，部门负责人、分管部门领导核签，党政办负责人核签，分管办公室领导审签，主要领导审批。由采购小组选择三家及以上供应商比对价格，确定采购单位，签订采购合同。原则上每月采购一次。

3、电脑耗材、鼓粉用完后，一律交采购小组办公室到核定的实体店充粉，不再更换新的硒鼓，损坏的不能充粉的，再购买新的硒鼓

4、维修事项：电脑、空调、打印机、线路等其他维修由部门书面申请，列出修理明细，由采购办联系修理单位。单项修理超过500元以上，由采购小组进行三家及以上修理单位比价，确定修理单位，单项修理（含配件）超过1000元需报主要领导核签。

（四）成立街道采购小组

云台街道物品采购小组成员名单

组 　长：张 　敏 　街道党工委委员

副组 长：王长富 　街道党政办公室副主任

　 　 　 黄跃通 　街道财经办公室主任助理（主持工作）

　 　 　 武宜天 　街道团工委书记

成 　员：潘前进 　街道纪工委工作人员

　 　 　 陶 　聪 　街道党政办科员

　 　 　 杨 　洋 　街道财经办公室办事员

三、严肃财经纪律，执行费用报销流程

1、严格执行各项财经法规和规章制度，切实把各项财经法律法规和规章制度落实到实处。

2、实行联审会签制度，各类报销单封面签字流程：

　 经办人、经办部门负责人审核、财务审核、分管部门领导签字、分管财务领导签字、党政主要领导签字。

3、所有的采购物品由采购小组全体人员参加或3人以上才能采购，入库分类登记购量清单。报销相关费用需附采购明细清单，采购小组成员在采购清单上签字，会议或培训发生相关费用报销需附会议或培训文件，咨询或工程类还需要有相关附件，包括：合同、审计报告书（招投标文件规定限额），无附件、报销单签字手续不完备，财务部门不予报销入账，否则，由财经负责人、经办人负全责。

4、领用：按照签字的申报单，由办公室核定数量，报领导签批，由武宜天、陶聪、杨洋负责发放，领取人、发放人签字。

5、创文、创卫、秸秆禁烧、森林防火、扫黑除恶等宣传材料、条幅印制由分管部门负责人、分管领导、采购小组组长确定数量、金额，报主要领导审批，由采购小组按程序选择印制单位。

6、节日福利采购由工会、采购小组共同负责，其他单位慰问品采购由分管部门领导列出采购数量物品清单、金额和采购组组长一起向主要领导汇报。经党工委会议研究，由采购小组、有关部门分管领导或部门负责人选择供应商商洽比价，由采购组长向主要领导汇报确定供应商。

7、办公室纯净水采购：实行公开招选纯净水厂，供应街道纯净水，确定每桶价格，损坏的桶一律由中标单位承担，街道不负责损坏的桶购置费用，签订供水合同。

8、各项费用报销前，财经办负责人严格审核把关，未按报销签字流程的票据，一律不准报销，否则，财经办负责人、具体经办人承担一切责任。

五、本综合制度（试行）由党政办公室、财经办公室负责解释。本制度与原党工委、办事处下发的相关制度不一致的，以本制度为准。

六、本制度自下发之日起执行。

附件：工程项目建设招投标补充规定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中共云台街道工作委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　云台街道办事处

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2020年8月31日

附件

云台街道建设工程招投标管理补充规定

一、工程项目建设：包括新建项目维修、创文、创卫宣传牌制作等事项。建立相关公司入街道项目库，根据需求建立招投标代理、工程咨询管理、工程勘察、设计、评估、监理、拆迁、动迁等入库登记，分类编号，按需从项目库中抽取聘用合同。1、单项标的5万元以下，由分管领导或部门列出工程量清单，建议施工单位或个人，报招投标领导小组会议研究确定施工人员；2、标的5万元以上10万元以下的，由分管领导列出项目清单，经党工委会议研究，由分管项目领导、分管招投标领导商定建设施工单位或个人，招投标领导小组会议研究后报主要领导审批，确定施工方。3、（10至30）万元，由分管项目领导提交党委会议研究后，报街道招投标领导小组发公告，公开对外招标；4、（30-100）万元，由分管项目领导提交党工委会研究后，报街道招投标领导小组，会议抽签确定代理公司。招投标领导小组及分管领导参加会议、纪工委或监察室派人现场监督，采取现场从代理公司项目库中按（编号）抽签的方法，确定中签公司，代理项目招标事项或邀请3家及以上公司现场抽签办法，100万元以上项目报景区招标办，确定招标单位。

二、工程项目招标控制价审核及工程完工审计，标的20万元以上至100万元以下，招标前实行控制价审核。标的5万元以上要进行审计。由招标领导小组成员参加采取现场从项目库中抽签的办法，确定中签单位负责控制价审核、竣工审计；100万元以上报景区财政局国有资产管理领导小组确定的公司审核控制价和工程跟踪审计。

三、工程勘察、设计、拆迁、评估、动迁、监理等公司聘用。

1、费用10万元以下，由分管领导按照党工委会议研究报招投标领导小组。采用现场从项目库中按编号随机抽签的办法确定聘用单位。

2、费用10-30 万元，经党工委会议研究、招投标领导小组，发招标公告，采取公开招标的方法确定中标单位。

3、费用30万元以上，采取抽签办法确定代理招标公司。