各处街场、机关各部门、润景公司：

　　景区财政局、景区机关党委、景区监察室《关于深入开展小金库专项检查工作方案》已经云台山景区管委会同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

　　附件：关于深入开展小金库专项检查工作方案

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　市云台山风景名胜区管理委员会办公室

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2017年4月28日

　　附件

关于深入开展小金库专项检查工作方案

（景区财政局、景区机关党委、景区监察室）

　　为加强财政财务监督管理，严肃财经纪律，进一步从源头上斩断不良作风的资金链，正本清源，防止腐败，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<<>关于深入开展小金库治理工作的意见>的通知》（中办发〔2009〕18号）文件精神及国务院、省、市政府廉政工作会议要求，经研究，决定从2017年4月中旬到6月底在景区范围内开展小金库专项检查工作，具体检查方案如下：

　　一、专项检查工作原则

　　一是分级负责，分口把关。实行区与各处街场及其他预算单位分级负责、各有关职能部门和主管部门分口把关工作机制，落实专项检查工作责任制，一级抓一级、层层抓落实。

　　二是突出重点，统筹兼顾。重点检查有信访举报、群众反映强烈、社会关注度高的行业和部门，同时兼顾日常监督管理的需要。

　　三是严格执法，标本兼治。坚持依法依规办事，坚决查处和纠正各类违法违规行为，建立健全更加注重预防、更加注重治本、更加注重长效管理遵章守纪的制度和机制。

　　二、专项检查内容和范围

　　（一）小金库的内容

小金库是指各单位违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。主要表现形式如下：

1.违规收费、罚款及摊派设立小金库；

2.用资产处置、出租收入设立小金库；

3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库；

4.经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库；

5.虚列支出转出资金设立小金库；

6.以假发票等非法票据骗取资金设立小金库；

7.上下级之间互相转移资金设立小金库；

8.其它。

　　（二）专项检查范围

1.检查对象：纳入预算管理及财政拨款的部门和单位。

2.检查年度：主要检查2015-2016年度违反财经纪律私设的小金库行为，必要时将追溯到相关年度或者延伸检查有关单位。

　　三、专项检查的步骤

　　此次专项检查工作采取自查自纠与专项检查相结合的方式进行。

　　（一）自查自纠阶段（本方案下发之日起至4月底）

　　景区各部门、各处街场要按照本方案的要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，做到不缺、不漏、不留死角，实现自查全覆盖。为提高自查单位责任和法律意识，建立健全小金库自查自纠整改、自查工作零报告制度和书面承诺制度，各单位要按检查方案要求及时填报《小金库自查自纠整改情况表》（附件1）、《小金库自查自纠整改情况汇总表》（附件2）、自查自纠承诺书（附件5），于5月3日上午下班前将自查自纠工作总结报告和附件材料报送景区财政局522房间（联系电话：0518-85726017）汇总和备案。

　　（二）专项检查阶段（从5月中旬起至6月底）

　　在自查自纠的基础上，结合举报电话和社会反映，景区财政局、机关党委、监察室等职能部门要组织力量对有信访举报、社会反映比较强烈、日常监管中问题较多、自查自纠不认真的单位和部门集中开展专项检查（专项检查对象、检查组成员等另行通知）。各检查组根据检查情况填制《小金库专项检查整改情况表》（附件3），并汇总编制《小金库专项检查整改情况汇总表》（附件4），拟定小金库检查工作报告，检查报告和汇总表送交景区财政局。

　　（三）整改完善阶段（从6月中旬至6月底）

　　针对专项检查中发现的问题，及时督促整改。在此基础上，督促各相关部门和单位完善制度、机制，实施长效管理。

　　（四）落实各处街场及其他预算单位分级负责制（从4月下旬至6月底）

1.各单位于5月3日上午下班前将本单位自查自纠工作总结报告和《小金库自查自纠整改情况表》（附件1）、《小金库自查自纠整改情况汇总表》（附件2）、自查自纠承诺书（附件5）（单位主要领导和分管领导签字，并签章），报送景区财政局；

2.各单位于6月底前将所辖区域检查工作总报告和《小金库专项检查整改情况表》（附件3）、《小金库专项检查整改情况汇总表》（附件4）（单位主要领导和分管领导签字，并签章），报送景区财政局。

　　四、工作要求

　　（一）加强组织领导。各单位、各部门要高度重视，把专项检查工作摆在重要位置，切实加强组织领导，进一步强化责任，精心部署落实；各单位主要领导对专项治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任。景区财政局、机关党委、监察室负责专项检查工作。

　　（二）加大监督检查力度。景区财政局负责小金库专项检查牵头和组织工作，制定检查工作方案，收集汇总检查资料；机关党委负责对各部门开展专项检查，对有关作风建设规定执行情况监督检查，对典型问题及时通报；监察室负责对有关纪律规定执行情况的监督检查，对相关责任人依纪依规处理；发挥监督职责，做好小金库专项检查实施，对违规违纪问题进行处理处罚。

　　（三）强化工作督导。为保证专项检查质量，景区财政局、机关党委、监察室要组织力量有重点地开展督促指导，总结推广好的经验做法，督办典型案件，验收检查效果。各部门和单位要组织好本单位的自查，并组织力量对所属下级单位开展检查，确保自查和专项检查质量；对于自查自纠工作走过场、所属下级单位自查未全覆盖、自查发现问题隐瞒不报的，对工作组织领导不力、以及拒绝接受专项检查的单位和部门，要依法依规进行追责。

　　专项检查举报电话：0518-85818675　

　　附件：1.　小金库自查自纠整改情况表

2.　小金库自查自纠整改情况汇总表

3.　小金库专项检查整改情况表

4.　小金库专项检查整改情况汇总表

5.　自查自纠承诺书

　　附件5

自查自纠承诺书

　　根据景区管委会办公室转发《景区财政局等部门关于深入开展小金库专项检查工作方案》的通知（连景办发〔2017〕10号），我单位于2017年月日提交了小金库自查自纠工作报告和《单位小金库自查自纠整改情况表》（附表1）等，现郑重作出如下承诺：

　　一、提供的《单位小金库自查自纠整改情况表》（附表1）和自查自纠报告是真实的、完整的；

　　二、无其他未提供的账外财务会计资料和账外资产。

　　如有虚假，单位和本人愿意按党纪国法接受处理和处罚。

承诺单位（盖章）：

　　单位主要负责人（签名）：

　　单位分管负责人（签名）：

　　单位财务负责人（签名）：

　　年月日